保证金交易稳定获利(转载)
这是我近十年保证金交易生涯总结的一些经验，都是些很简单的东西，据我知道，这些经验知道人不少，只是很少有人愿意全盘说出来而已，说实在的，我以前也很不愿意跟人讨论这些，原因是我以为如果这些东西被人知道了之后，就会失灵。现在反思，心胸狭窄了一点。后来经历的一些事情，让我明白到，即使我把所有的东西都讲给别人，别人也不一定能赚到钱。（注：真正有用的东西都很简单，但如果只是听来的，或是看来的，就没人会去珍惜，只有真金白银得去感悟到，才知道价值所在。）我很清楚不断亏钱，资金不断缩水的痛苦，不怕大家笑话，我曾经连续亏损四年。下面这些东西都很简单，不少书籍上也有过论述，并不是我发明的，只是我把他们综合起来，希望有缘分的朋友看完能领悟到一点东西，如果能对你有帮助的话，我会感到非常高兴的。
请大家不要再相信那些所谓的"高手"，玄玄呼呼的"高论"了，交易稳定赚钱真的就是这么简单。
一、交易系统
交易系统是一个交易者最基本的工具，其实也没什么好说的，更加没什么更高深的地方，就是个简单的买卖规则而已。
目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:
A 趋势跟踪型系统:
系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定，可以按自己喜欢来定，.买卖的规则如下:
30单位的均线是用来判断趋势的，方法也很简单，当5和10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势，然后以这个为标准来过滤买卖信号。当5和10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号，买入后持仓，等待5.10均线死叉后不论赚赔，卖出平仓。但不反手放空，除非死叉是在30均线之下形成。
当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号，卖出后持仓，等待5和10均线金叉后不论赚赔，买入平仓，但不反手做多，除非金叉是在30均线之上形成。
这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了，并且绝对不会进行所谓的"逆市操做"，缺点是振荡市里会左右挨耳光。
B 超买超卖型系统:
系统使用两种指标，MA和RSI，两个时间结构，结构之间的比例大约为5:1，,比如日线和60分钟线结合，30分钟线和5分钟线结合。
当日线的MA(比如10天)朝上，且价格在MA之上，定为上升趋势，信号在60分钟图，RSI从30以上穿入30以下，视为超卖，进行买入，买入后的止损点为前一交易日日线的最低价，每日更新,了结点则是60分钟图RSI上穿70。
当日线的MA(比如10天)朝下，且价格在MA之下，定为下降趋势，信号在60分钟图，RSI从70之下上穿70，视为超买，进行卖出，买出后的止损点为前一交易日日线的最高价，每日更新，了结点则是60分钟图RSI下穿30。
这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎，或者说"安全"，很适合喜欢"低买高卖的人"。缺点是有时候行情突破之后根本不回撤或是反抽，常常踏空行情。
以上两个只是例子，并不是一定盈利的秘技，供大家参考。交易系统的建立基础，是围绕买进点和卖出点展开的，在任何交易开始之前，完善的交易系统都会给我们呈现出三个价位，即一个建仓价位和两个出场价位。一旦建立了良好的交易系统，请不要轻易在实际交易中更改，这是稳定盈利的关键。
注：交易系统（交易规则）的建立并不难，难的是执行，上文介绍的两种系统，趋势跟踪系统和炒买炒卖系统，都很简单，如果能够坚持执行，都能取得不错的效果。但为什么执行难？很重要的原因是大家都在寻找一种不败的技术，期望买进就涨，出手就赢，一旦出现亏损，就会抛弃当前的系统，转而寻求“更好”的系统。但非常遗憾的是所谓“更好”的不败系统（或者说是圣杯）其实是不存在的。任何系统，都有适应期（高成功率时期）和不适应期（高失败率时期），都会出现亏损。所以，不管你是采用趋势跟踪型系统,还是超买超卖型系统，其前提就是要对“概率”二字有一个充分的理解，能够平心静气的去接受和处理交易中的亏损的单子.
二、资金管理
做一下名词解释，所谓的资金管理是指控制每笔交易投入的资金量，以此控制风险，保存交易的实力。
从之前的交易系统一节，大家可以看出来，没有什么100%每次交易都赚钱的系统，各种系统各有各的优点，各有各的缺点，最关键的问题是它们都无法避开因方向做错而导致的亏损，毕竟市场本身决定一切。作为一个交易者，首先必须牢记的一点就是"亏损是不可能在交易过程中被避免掉的。"
止损点的设立和执行非常重要，但不要以为有了这个你就万事无忧了，滑移价差，隔夜跳空，市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%，那么第二笔你就只剩90%的实力，连亏个三笔后（不要以为这不常出现，其实这是很正常的事情，连亏个六七笔都没什么好大惊小怪的），你就只剩70%的实力了，三张单子亏掉的钱想用一张单子补回来，比登天还难。
所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。
其实资金管理也没什么特别高深的地方，更加不需要你有微积分知识，你只要记住，把每次投入的资金固定一个比例就可以了，不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例，太大的话风险过高，太小的话资金又没有使用的效率，我只能给个建议，新手每笔都控制在5~10%，等你有了比较多的实际交易经验后，再放大，但在目前的外汇保证金和黄金保证金交易中，100倍杠杆，没有涨跌幅限制，20%的资金投入量无论如何都是极限了，如果你想稳定盈利而不是一夜暴富的赌博者。爱惜自己的资金，没有赌本的话，赌场是不会让你进门的。
三、情绪的控制
我们都说知行合一是最难的，你有再好的交易系统，再严格的资金管理计划，你不去执行也是没意义的，常常有这种情况吧?明做对了，但是却只赚点小钱就跑了，明明知道该止损了,却心存侥幸，放任亏损变得不可收拾。
其实这都是无法控制自己的情绪所导致的，
第一，这是实际交易经验的欠缺，新手和高手同用一套交易系统和资金管理计划，交易出来的结果会很不一样，连续亏损几笔后，新手开始心理崩溃，不在理会交易系统和资金管理，胡乱交易，妄图马上赚回损失。高手不同之处只在经验而已，他明白眼前的亏损是很正常的，只不过是市场还没有出现他等待那种行情而已，面带微笑的对待亏损，然后该怎么交易还怎么交易。
连续获利后的情况则相反，新手会开始觉得自己是个天才，重仓，满仓，不管那个市场，也不管系统有没有信号，到处下单，高手则明白，"虽然这一笔赚了，下一笔可能是要亏的"。
第二，控制住自己是比较困难的，盯着盘面上的涨涨跌跌，除了让自己紧张，恐惧，情绪失控外没有任何作用，市场走势和价格的变化是绝对不会以我们的个人意志和喜好而转移。不管我们愿意还是不愿意，价格都在运行它自己的。我介绍一个小小诀窍给大家，比如用的是60分钟图表，每小时的结束时看看盘，分析行情，按照系统和资金管理计划，该买该卖该离场，该做就做，设置好限价，不该作就不做，按计划下单后，关掉显示器，看电视或是做家务，随便干什么，下个小时再来看上个小时的交易结果有没有达到，没事绝不好奇靠近电脑，大家有兴趣不妨试一试。让自己跟市场保持一点距离为好~
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